Typ fondu: | Fond kvalifikovaných investorů |
Investiční strategie: | Opční výnosová strategie |
Cenný papír: | Zaknihovaná investiční akcie na jméno – třída A (dividendová), třída B (růstová) |
Období prvního úpisu: | Od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015 |
Výše hodnoty investiční akcie: | Měsíčně stanovována |
Vstup/výstup pro investory: | Měsíčně |
Doba trvání fondu: | Na dobu neurčitou |
Minimální investice: | CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech |
Investiční horizont: | 5 a více let |
Očekávaný čistý výnos fondu: | 5 % p.a. (po poplatcích) |
Vstupní poplatek: | 0 % – 2 % |
Výstupní poplatek: | 0 %; 3 % v případě odkupu do 2 let |
Management fee: | 1,8 % p.a. z vlastního kapitálu fondu |
Výkonnostní odměna správce: | 25 % z ročního výnosu fondu nad 5 % |
Zakladatel fondu: | BH Securities a.s. |
Pověřený správce fondu: | BH Securities a.s. |
Obhospodařovatel fondu: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Depozitářská banka: | ČSOB |
Auditor: | KPMG Česká republika, s.r.o. |
Regulace a právní řád: | Česká národní banka, Česká republika |
Zdanění fondu: | 5 % ze zisku (zvýhodněná sazba) |
Zdanění investorů – FO: | 15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15 % srážková daň z dividendy |
Podrobné informace o fondu a možnosti investice obsahuje Statut fondu, stanovy a další informační dokumentace.
Fond:
Investiční fond kvalifikovaných investorů podle § 154 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).
Zakladatel fondu:
Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě, proto zakladatel řídí činnost fondu (BH Securities a.s.).
Akcionář fondu:
Investor, který nákupem investiční akcie získává podíl na majetku fondu a právo na odkup investičních akcií v termínech podle statutu za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností, resp. na výplatu výnosů.
Pověřený správce fondu:
Pověřený správce fondu realizuje investiční strategii fondu a je zodpovědný za dodržování pravidel risk managementu (BH Securities a.s.).
Investiční společnost:
Obhospodařuje majetek fondu dle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting, informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje akcionáře fondu o hodnotě investiční akcie, vydává investiční akcie a vede seznam akcionářů (AMISTA investiční společnost, a.s.).
Depozitářská banka:
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu (ČSOB).
Statut:
Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnosti fondu. Statutární ředitel: Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, zapsaný do obchodního rejstříku.
Správní rada:
Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, zapsaný do obchodního rejstříku. Auditor: Kontroluje vedení účetnictví fondu a dodržování pravidel při obhospodařování majetku fondu (KPMG Česká republika, s.r.o.).
ČNB:
Česká národní banka uděluje povolení k vytvoření fondu, dozoruje činnosti fondu, investiční společnosti a depozitářské banky.
![]() |
|
BH Securities a.s. Na Příkopě 848/6 110 00, Praha 1 |
|
Recepce: +420 255 710 710 | |
Fax: +420 255 710 770 | |
E-mail: bhs@bhs.cz | |
Web: www.bhs.cz |
BHS Fund I.,
|
|
Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 |
|
IČ: 03750604 | |
DIČ: CZ03750604 | |
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20420 |
Položky označené * jsou povinné.